/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$66.1
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+72.3%
ROIC ?
8.7%
DCF Мәні ?
294.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
11.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.48
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.06), TRAMA-99 çizgisi (31.10) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 30.06
TRAMA: 31.1027
Айырмашылық: %-3.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.2
Hasılat başına brüt kâr %21.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 13.4x
F/K 7.3x — sektör medyanının (13.4x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.64x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.5
Net kâr yıllık %-0.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.3%
Artı %72.3 beklenen değer (51.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.82 | EV/EBITDA hedefi: 42.88 | DCF hedefi: 90.18
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
294.56
DCF modeli 294.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %879.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$66.1
Graham içsel değer: HK$66.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.3x
vs 13.4x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.89x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 8.8x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %4.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1109 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.