/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
78/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$65.1
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+177.0 arttı (NT$1.9B → NT$5.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.2 arttı (NT$14.8B → NT$17.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.3. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$5.2B) ama FCF negatif (-NT$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+94.8 arttı (NT$3.6B → NT$7.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.02
daily max loss
VaR 99% ?
%2.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.55
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.8
01.12.2025 → 13.08.2026
Skewness ?
0.19
Parametrik%2.02
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.88
Return Distribution
Valuation
Potential?
+70.5%
ROIC ?
2.4%
DCF Value ?
65.32
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+177.0 artarak 5.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+78.4
Hasılat çeyreklik %+20.2 büyüdü (17.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.5)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.3
FAVÖK çeyreklik %+94.8 büyüdü (7.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.1
Toplam borç: 95.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 79.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -13.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 337.3B TWD (%+2.3)
Özkaynak: 184.4B TWD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+46.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.4x (Faiz: 452.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 32.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+52.5
CAPEX: 1.3B TWD (Hasılatın %7.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.68 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.4x
Sector: 18.6x
F/K 10.4x — sektör medyanının (18.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Sector: 2.66x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sector: 12.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanı (12.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.5
Hasılat yıllık %-4.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+78.4
Net kâr yıllık %78.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (64.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 73.85 | PD/DD hedefi: 113.55 | EV/EBITDA hedefi: 45.22 | DCF hedefi: 65.32
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.32
DCF modeli 65.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$65.1
Graham içsel değer: NT$65.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.4x
vs 18.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.66x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 12.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 38.20
TRAMA: 35.68
Difference: %+7.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1102 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.