/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$4.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$72M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+47.7 arttı (HK$49M → HK$72M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.6 arttı (HK$881M → HK$1.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.3 → %17.0 (-4.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$582M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$129M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.2 arttı (HK$55M → HK$74M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.2
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.36
Parametrik%6.75
Historik%5.48
Cornish-Fisher%4.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.8%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
1.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+47.7 artarak 72.4M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.6
Hasılat çeyreklik %+28.6 büyüdü (1.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.0
Brüt marj değişimi: %-4.2 puan
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %+36.2 büyüdü (74.4M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç %-19.2 azaldı → 169.4M HKD
Net nakit pozisyonunda: -581.9M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %+24.3 arttı → 751.3M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.0M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 128.7M HKD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 4.6B HKD (%+4.1)
Özkaynak: 2.5B HKD (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 80.2M HKD
İşletme kârı büyüme: %+18.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 267.6x (Faiz: 278,067 HKD)
Ödenmiş sermaye: 822.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B HKD
CAPEX: 101.8M HKD (Hasılatın %9.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.38 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 13.0x
F/K 13.2x — sektör medyanının (13.0x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (7.8x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
99.4x
Faiz karşılama 99.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.6
Net kâr yıllık %39.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.8%
Eksi %1.8 beklenen değer (3.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.47 | PD/DD hedefi: 5.36 | EV/EBITDA hedefi: 2.62 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 99.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.29
DCF (1.29) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$4.2
Graham içsel değer: HK$4.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x
vs 13.0x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.69x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 7.8x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.5 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.45), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.45
TRAMA: 4.38
Разница: %-21.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1057 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.