/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$63.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$25.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1118.1 arttı (HK$2.1B → HK$25.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1118.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+347.6 arttı (HK$1.1B → HK$4.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+347.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.6 → %18.4 (-35.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %509.1. Her 100HK$ satıştan 509HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$33.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$25.2B) ama FCF negatif (-HK$3.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-65.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-91.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.4
07.05.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%2.01
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.4%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
50.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1118.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+347.6)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı yüksek: %509.1
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç: 21.4B HKD
Net nakit pozisyonunda: -33.9B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 3.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 55.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -3.0B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %15.9
ROA güçlü: %13.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 42.5B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.15 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%509.1
Net kâr marjı %509.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +322.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 9.6x
F/K 4.3x — sektör medyanının (9.6x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 1.23x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (9.1x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.88x
Cari oran 3.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+347.6
Hasılat yıllık %347.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1118.1
Net kâr yıllık %1118.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (73.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 120.21 | PD/DD hedefi: 78.23 | EV/EBITDA hedefi: 37.93 | DCF hedefi: 50.64
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.64
DCF (50.64) güncel fiyatın %24.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$63.5
Graham içsel değer: HK$63.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.23x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 9.1x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.0 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.95), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 67.95
TRAMA: 62.15
Разница: %+9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1038 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.