/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$63.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-24.0%
ROIC ?
0.1%
DCF Мәні ?
14.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
07.05.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.03
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (65.25), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 65.25
TRAMA: 61.9928
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%187.1
Net kâr marjı %187.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%228.3
FAVÖK marjı %228.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 13.8x
F/K 19.9x — sektör medyanının (13.8x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.19x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.6x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (8.2x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.5
Hasılat yıllık %-11.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.0%
Eksi %24.0 beklenen değer (49.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.28 | PD/DD hedefi: 76.43 | EV/EBITDA hedefi: 30.31 | DCF hedefi: 16.31
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.33
DCF (14.33) güncel fiyatın %78.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$63.5
Graham içsel değer: HK$63.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.9x
vs 13.8x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.38x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x
vs 8.2x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.0 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1038 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.