/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$63.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-24.0%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
14.33
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.4
07.05.2026 → 04.06.2026
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%2.03
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (65.25), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 65.25
TRAMA: 61.9928
Fark: %+5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%187.1
Net kâr marjı %187.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%228.3
FAVÖK marjı %228.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.9x
Sektör: 13.8x
F/K 19.9x — sektör medyanının (13.8x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.19x
Sektör: 1.38x
PD/DD 1.19x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.6x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (8.2x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.5
Hasılat yıllık %-11.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.0%
Eksi %24.0 beklenen değer (49.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.28 | PD/DD hedefi: 76.43 | EV/EBITDA hedefi: 30.31 | DCF hedefi: 16.31
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.33
DCF (14.33) güncel fiyatın %78.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$63.5
Graham içsel değer: HK$63.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.9x
vs 13.8x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.38x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x
vs 8.2x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.0 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1038 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.