100090SK oceanplant Co.,Ltd

🇰🇷 Kore Borsası
10330.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩15,308.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩13.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.9 arttı (₩9.9B → ₩13.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.1 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-20
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.9
VaR 95% ?
%9.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.2
03.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%9.21
Historik%7.80
Cornish-Fisher%6.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.6%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
12,081.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.9 artarak 13.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (170.5B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+11.8 büyüdü (21.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 221.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 181.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit %+81.3 arttı → 40.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 11.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 242.8M KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1,209.8B KRW (%+4.6)
Özkaynak: 838.2B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 19.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+14.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 2.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 62.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -16.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.4
CAPEX: 11.2B KRW (Hasılatın %6.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15778.38 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 11.2x
F/K 14.1x — sektör medyanının (11.2x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 0.87x
PD/DD 0.82x — sektör medyanı (0.87x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-29.1
Hasılat yıllık %-29.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+61.5
Net kâr yıllık %61.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (10682.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9476.42 | PD/DD hedefi: 11852.36 | EV/EBITDA hedefi: 9394.81 | DCF hedefi: 12081.12
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,081.12
DCF (12081.12) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10970.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩15,308.9
Graham içsel değer: ₩15,308.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 11.2x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x vs 0.87x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 9.3x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %10.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0 vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10330.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10330.00
TRAMA: 15778.38
Разница: %-34.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
100090 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.