/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
2.3%
DCF Değer ?
1.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5547
2004-03-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.7
VaR 95% ?
%6.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.3
06.10.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%6.20
Historik%6.14
Cornish-Fisher%5.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.75), TRAMA-99 çizgisi (71.57) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 70.75
TRAMA: 71.5671
Fark: %-1.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 18.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.7x) %434 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.40x
Sektör: 2.31x
PD/DD 26.40x — sektör medyanının %1043 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
117.5x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 117.5x — sektör medyanının (8.8x) %1235 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.3
Net kâr yıllık %0.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (30.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.69 | PD/DD hedefi: 17.69 | EV/EBITDA hedefi: 17.69 | DCF hedefi: 17.69
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 18.7x
Sektör medyanının %434 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.40x
vs 2.31x
Sektörden %1043 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
117.5x
vs 8.8x
Sektörden %1235 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %10.2 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0981 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.