/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,090.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩62.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.2 arttı (₩25.5B → ₩62.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1045.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.8 arttı (₩541.4B → ₩729.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.4 → %14.0 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (₩40.6B → ₩80.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.5
VaR 95% ?
%7.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.6
23.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%7.62
Historik%6.40
Cornish-Fisher%6.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.2%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
25,696.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.2 artarak 62.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1045.0
Hasılat çeyreklik %+34.8 büyüdü (729.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.7)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+98.6 büyüdü (80.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %+15.3 arttı → 546.5B KRW
Net borç: 296.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+52.6 arttı → 249.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 21.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7B KRW
ROE: %8.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 2,644.4B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 753.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 70.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+186.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 8.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 90.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 52.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
CAPEX: 2.8B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18282.88 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 12.2x
F/K 8.1x — sektör medyanının (12.2x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 1.08x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.08x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.7
Hasılat yıllık %43.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1045.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.2%
Artı %26.2 beklenen değer (15989.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23338.58 | PD/DD hedefi: 9404.34 | EV/EBITDA hedefi: 11153.36 | DCF hedefi: 25696.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.1) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,696.00
DCF modeli 25696.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 12670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩17,090.5
Graham içsel değer: ₩17,090.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 12.2x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.08x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %10.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12670.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12670.00
TRAMA: 18282.88
Разница: %-30.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
097230 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.