/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -12807.3585 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+22.0%
ROIC ?
3.4%
DCF Мәні ?
188,285.04
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4679
2007-07-25 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.3
29.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%6.15
Historik%5.17
Cornish-Fisher%3.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (104900.00), TRAMA-99 çizgisi (106600.09) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 104900.0
TRAMA: 106600.0872
Айырмашылық: %-1.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +15.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.1
ROE %-6.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
76.9x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 76.9x — sektör medyanının (15.8x) %386 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
70.6x
Net Borç/EBITDA 70.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.2
Hasılat yıllık %15.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+521.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (127950.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 217711.90 | EV/EBITDA hedefi: 26225.00 | DCF hedefi: 188285.04
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.4) – WACC (%4.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 70.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188,285.04
DCF modeli 188285.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 104900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -12807.3585 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.57x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.9x
vs 15.8x
Sektörden %386 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %4.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.6
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
096770 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.