0941China Mobile Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
80.95
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$113.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$39.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.0
VaR 95% ?
%1.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
12.11.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.25
Historik%1.21
Cornish-Fisher%1.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.8%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
229.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 115.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 120.1B HKD
Ödenmiş sermaye: 21.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -87.9B HKD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.34 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.1x Сектор: 10.8x
F/K 11.1x — sektör medyanının (10.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 0.97x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.97x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 4.0x Сектор: 5.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (5.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 635.6x
Faiz karşılama 635.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.5
Net kâr yıllık %-2.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 40.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.8%
Artı %31.8 beklenen değer (106.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.39 | PD/DD hedefi: 78.21 | EV/EBITDA hedefi: 104.43 | DCF hedefi: 229.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.1) – WACC (%7.0) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 635.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
229.52
DCF modeli 229.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 81.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$113.7
Graham içsel değer: HK$113.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x vs 10.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x vs 0.97x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x vs 5.2x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %7.0 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0 vs %35.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80.95), TRAMA-99 çizgisi (82.34) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 80.95
TRAMA: 82.34
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0941 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.