/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$112.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+28.2%
ROIC ?
10.3%
قيمة DCF ?
228.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%12.8
VaR 95% ?
%1.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.7
25.08.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.32
Parametrik%1.36
Historik%1.23
Cornish-Fisher%1.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.25), TRAMA-99 çizgisi (82.57) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 79.25
TRAMA: 82.5749
الفرق: %-4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.2
Hasılat başına brüt kâr %58.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 9.9x
F/K 10.8x — sektör medyanının (9.9x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.04x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
635.6x
Faiz karşılama 635.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 40.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 39.7B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (101.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 72.36 | PD/DD hedefi: 89.82 | EV/EBITDA hedefi: 77.17 | DCF hedefi: 228.22
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.3) – WACC (%7.0) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 635.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228.22
DCF modeli 228.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %188.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$112.4
Graham içsel değer: HK$112.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 9.9x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.15x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %7.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0
vs %35.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0941 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.