0823Link Real Estate Investment Trust

🇭🇰 Hong Kong Borsası
38.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8462 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-3.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
13.11.2025 → 16.12.2025
Асимметрия ?
-1.41
Parametrik%2.07
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.8%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
106.35
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.55 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-53.1
Net kâr marjı %-53.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-34.0
FAVÖK marjı %-34.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %60.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.66x — sektör medyanı (0.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.6x
Faiz karşılama -2.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.5
Zarar %16.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.8%
Artı %48.8 beklenen değer (56.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.33 | DCF hedefi: 106.35
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.9) – WACC (%6.2) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -2.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.35
DCF modeli 106.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8462 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.66x vs 0.77x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.9 vs %6.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-53.1 vs %-34.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-53.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisi (38.55) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.20
TRAMA: 38.55
Разница: %-0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0823 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.