/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩229,006.6
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
245,158.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5433
2004-08-05 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.9
29.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.70
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (80700.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 80700.0
TRAMA: 64838.3502
Айырмашылық: %+24.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 23.4x
F/K 5.7x — sektör medyanının (23.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (15.8x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+253.3
Net kâr yıllık %253.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (201750.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 242100.00 | PD/DD hedefi: 242100.00 | EV/EBITDA hedefi: 242100.00 | DCF hedefi: 242100.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245,158.43
DCF modeli 245158.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %203.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 80700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩229,006.6
Graham içsel değer: ₩229,006.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.57x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 15.8x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
078930 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.