/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1908
2018-11-26 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.2
13.01.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.91
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.78
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.05
TRAMA: 13.2092
Разница: %-8.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 6.4x
F/K 2.8x — sektör medyanının (6.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 2.18x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (4.2x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (25.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 27.17 | PD/DD hedefi: 28.19 | EV/EBITDA hedefi: 36.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.8x
vs 6.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.18x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 4.2x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0780 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.