/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
HK$339.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$65.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100HK$ satıştan 27HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$118.5B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.1
09.10.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%3.60
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+37.9%
ROIC ?
15.3%
قيمة DCF ?
1,138.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.7 düşerek 65.6B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.7)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.8
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK marjı güçlü: %35.6
Toplam borç: 552.9B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 310.4B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 242.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 305.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 118.5B HKD
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.6
İşletme kârı pozitif: 80.0B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.7x (Faiz: 3.8B HKD)
Ödenmiş sermaye: 9.0B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 173.4B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 450.96 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.6
FAVÖK marjı %35.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.8
Hasılat başına brüt kâr %57.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.1x
القطاع: 13.3x
F/K 12.1x — sektör medyanına (13.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.83x
القطاع: 1.54x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.7x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.7
Net kâr yıllık %0.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.9%
Artı %37.9 beklenen değer (575.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 442.58 | PD/DD hedefi: 239.99 | EV/EBITDA hedefi: 336.52 | DCF hedefi: 1138.09
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%15.3) – WACC (%9.4) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,138.09
DCF modeli 1138.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %172.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 417.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$339.6
Graham içsel değer: HK$339.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.1x
vs 13.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.83x
vs 1.54x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.7x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %9.4 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (417.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 417.80
TRAMA: 450.96
الفرق: %-7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0700 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.