/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩14,166.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-28.6%
ROIC ?
8.1%
قيمة DCF ?
21,025.10
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5355
2004-11-19 → 2026-07-08
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.0
24.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%4.52
Historik%3.79
Cornish-Fisher%4.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (40800.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 40800.0
TRAMA: 47158.9107
الفرق: %-13.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.7
Hasılat başına brüt kâr %29.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
44.9x
القطاع: 23.6x
F/K 44.9x — sektör medyanının (23.6x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.16x
القطاع: 2.99x
PD/DD 4.16x — sektör medyanının (2.99x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
23.4x
القطاع: 16.8x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (16.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.4
Net kâr yıllık %20.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (29134.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20716.50 | PD/DD hedefi: 29990.95 | EV/EBITDA hedefi: 29315.80 | DCF hedefi: 21025.10
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21,025.10
DCF (21025.10) güncel fiyatın %48.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩14,166.7
Graham içsel değer: ₩14,166.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.9x
vs 23.6x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.16x
vs 2.99x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 16.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %10.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
068760 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.