/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$58.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-33.9%
ROIC ?
16.0%
DCF Мәні ?
126.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5485
2004-06-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.0
27.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%3.53
Historik%3.16
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (135.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 135.5
TRAMA: 116.4835
Айырмашылық: %+16.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 12.2x
F/K 26.3x — sektör medyanının (12.2x) %116 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.53x
Сектор: 1.64x
PD/DD 4.53x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (7.1x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (89.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.88 | PD/DD hedefi: 51.19 | EV/EBITDA hedefi: 69.18 | DCF hedefi: 126.76
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
126.76
DCF (126.76) güncel fiyatla (%-6.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 135.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$58.7
Graham içsel değer: HK$58.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %116 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.53x
vs 1.64x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 7.1x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %9.5 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0669 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.