TR EN AR RU KK

066570LG Electronics Inc.

Technology & Semiconductors
🇰🇷 Kore Borsası
169700.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩139,451.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩668.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩1,611.9B) kârın %241'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.1) ama yıllık bazda artış (%+10.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.2
VaR 95% ?
%8.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%62.3
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.66
Parametrik%8.97
Historik%7.80
Cornish-Fisher%5.01
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+18.7%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
289,091.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.1 düşerek 668.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (23,826.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.9)
Brüt kâr marjı: %27.7
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK çeyreklik %-5.9 düştü (2,271.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
Toplam borç: 14,198.4B KRW
Net borç: 4,128.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %+16.7 arttı → 10,069.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,452.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1,611.9B KRW
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 73,696.2B KRW (%+3.5)
Özkaynak: 26,788.6B KRW (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 1,579.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 164.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 179.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 9,065.5B KRW
CAPEX: 840.1B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 179185.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 26.3x Сектор: 10.5x
F/K 26.3x — sektör medyanının (10.5x) %150 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 1.27x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 807.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -771.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.7%
Artı %18.7 beklenen değer (200192.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85743.52 | PD/DD hedefi: 214123.27 | EV/EBITDA hedefi: 202802.33 | DCF hedefi: 289091.47
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%7.8) – WACC (%8.4) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
289,091.47
DCF modeli 289091.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 168600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩139,451.8
Graham içsel değer: ₩139,451.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.3x vs 10.5x
Sektör medyanının %150 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.02x vs 1.27x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 5.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8 vs %8.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (169700.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 169700.00
TRAMA: 179185.85
Айырмашылық: %-5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
066570 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.