/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩145,812.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+15.5%
ROIC ?
6.7%
DCF Мәні ?
146,699.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6029
2002-04-24 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.6
02.06.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
2.11
Parametrik%8.24
Historik%6.28
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184400.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 184400.0
TRAMA: 168876.6065
Айырмашылық: %+9.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
30.7x
Сектор: 17.9x
F/K 30.7x — sektör medyanının (17.9x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (10.6x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.5%
Artı %15.5 beklenen değer (212914.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 102705.62 | PD/DD hedefi: 303875.32 | EV/EBITDA hedefi: 347799.65 | DCF hedefi: 146699.35
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146,699.35
DCF (146699.35) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 184400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩145,812.4
Graham içsel değer: ₩145,812.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.7x
vs 17.9x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.89x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 10.6x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %8.7 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
066570 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.