/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩59,292.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+1.0%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
85,219.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
392
2025-02-05 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.8
VaR 95% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.5
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%7.71
Historik%6.94
Cornish-Fisher%4.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (72100.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 72100.0
TRAMA: 79732.7968
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 17.6x
F/K 14.5x — sektör medyanına (17.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 2.00x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (2.00x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (6.3x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.41x
Cari oran 2.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.5x
Faiz karşılama 50.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.1
Net kâr yıllık %20.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (72851.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 90314.20 | PD/DD hedefi: 65339.24 | EV/EBITDA hedefi: 53487.47 | DCF hedefi: 85219.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 50.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85,219.16
DCF (85219.16) güncel fiyatla (%+18.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 72100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩59,292.3
Graham içsel değer: ₩59,292.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.5x
vs 17.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.00x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 6.3x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %11.5 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
064400 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.