TR EN AR RU KK

064350Hyundai Rotem Company

İmalat
🇰🇷 Kore Borsası
100700.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩72,085.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩185.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩2,370.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩185.3B) ama FCF negatif (-₩646.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-19
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.9
VaR 95% ?
%7.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.9
04.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%7.46
Historik%6.41
Cornish-Fisher%7.43
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+29.3%
ROIC ?
71.9%
DCF Мәні ?
281,346.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.0 düşerek 185.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (1,606.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı: %21.5
Net kâr marjı: %11.5
FAVÖK çeyreklik %-8.5 düştü (268.0B KRW)
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç %+18.6 arttı → 156.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -2,370.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2,527.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -611.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -646.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 9,069.6B KRW (%-1.2)
Özkaynak %+5.8 arttı → 3,406.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 232.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 275.5x (Faiz: 973.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 109.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,630.4B KRW
CAPEX: 34.4B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-36.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 157403.37 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.4
ROE %24.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 13.5x Сектор: 18.8x
F/K 13.5x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.20x Сектор: 1.95x
PD/DD 3.20x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (7.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 281.5x
Faiz karşılama 281.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.3%
Artı %29.3 beklenen değer (129001.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 139580.21 | PD/DD hedefi: 64514.92 | EV/EBITDA hedefi: 97854.30 | DCF hedefi: 281346.33
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%71.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 281.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.9
ROIC (%71.9) sermaye maliyetini 60.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281,346.33
DCF modeli 281346.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 99800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩72,085.1
Graham içsel değer: ₩72,085.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.5x vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.20x vs 1.95x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 7.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.9 vs %11.0 WACC
ROIC 60.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (100700.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 100700.00
TRAMA: 157403.37
Айырмашылық: %-36.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
064350 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.