/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+60.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6183
2001-10-10 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.78
daily max loss
VaR 99% ?
%5.36
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.86
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.8
04.02.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
0.47
Parametrik%3.78
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.29
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.05), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 3.05
TRAMA: 2.6137
Difference: %+16.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.8x
Sector: 6.5x
F/K 4.8x — sektör medyanına (6.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.20x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.20x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.9x
Sector: 2.9x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.9x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (4.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.18 | PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 9.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.8x
vs 6.5x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.20x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.9x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0639 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.