/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+96.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3125
2013-12-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.7
26.02.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%4.50
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.87), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7.865
TRAMA: 10.3296
Айырмашылық: %-23.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 7.2x
F/K 1.6x — sektör medyanının (7.2x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (15.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 23.59 | EV/EBITDA hedefi: 8.31
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.68x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.0x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0586 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.