/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+96.1%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
3125
2013-12-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.50
daily max loss
VaR 99% ?
%6.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.7
26.02.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
-0.33
Parametrik%4.50
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.40
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.87), TRAMA-99 çizgisinin %23.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 7.865
TRAMA: 10.3296
Difference: %-23.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.6x
Sector: 7.2x
F/K 1.6x — sektör medyanının (7.2x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Sector: 1.68x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (15.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 23.59 | EV/EBITDA hedefi: 8.31
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.68x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.0x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0586 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.