/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -29183.0384 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.7%
ROIC ?
0.7%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6289
2001-04-25 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
08.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%6.28
Historik%5.85
Cornish-Fisher%6.21
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (269500.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 269500.0
TRAMA: 332833.2511
Разница: %-19.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 1.57x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.8x
Net Borç/EBITDA 8.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-223.7
Zarar %223.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (422263.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 765455.36 | EV/EBITDA hedefi: 372616.64
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -29183.0384 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.55x
vs 1.57x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 15.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %4.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
051910 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.