/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -21423.1456 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩113.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı (-₩348.2B → ₩113.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+126.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩113.5B) ama FCF negatif (-₩682.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+93.1 arttı (₩1,258.0B → ₩2,429.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-152.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.8
VaR 95% ?
%6.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.9
08.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%6.67
Historik%6.36
Cornish-Fisher%6.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.3%
ROIC ?
0.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 113.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+126.1
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (14,175.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı: %21.1
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %+93.1 büyüdü (2,429.6B KRW)
FAVÖK marjı: %17.1
Toplam borç %+13.0 arttı → 40,289.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 29,202.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.14x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit %+29.9 arttı → 11,086.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,343.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -682.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 112,209.8B KRW
Özkaynak: 35,430.2B KRW (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 599.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+1306.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 314.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 70.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 9,911.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+69.1
CAPEX: 2,025.7B KRW (Hasılatın %14.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 292268.19 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.3
ROE %-4.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.1
Hasılat başına brüt kâr %21.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (14.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+126.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 332.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1226.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.3%
Artı %53.3 beklenen değer (386371.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 646429.73 | EV/EBITDA hedefi: 384518.20
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -21423.1456 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.29x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 14.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %4.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.1
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (254000.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 254000.00
TRAMA: 292268.19
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
051910 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.