/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,245.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩35.9B) ama FCF negatif (-₩583.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
17.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%6.74
Historik%5.89
Cornish-Fisher%7.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-53.6%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
13,253.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.6 düşerek 35.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,167.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.7
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü (82.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 3,022.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,858.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 163.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -303.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -583.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 11,582.7B KRW (%+3.8)
Özkaynak: 1,899.9B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 48.4B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 22.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 97.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,750.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-20.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (280.9B KRW)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159131.69 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
58.2x
Сектор: 15.4x
F/K 58.2x — sektör medyanının (15.4x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Сектор: 1.41x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %285 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (7.6x) %347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.4
Net kâr yıllık %-36.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 53.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 36.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (49130.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27273.61 | PD/DD hedefi: 28032.30 | EV/EBITDA hedefi: 26450.00 | DCF hedefi: 26450.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,253.61
DCF (13253.61) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,245.6
Graham içsel değer: ₩28,245.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
58.2x
vs 15.4x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 1.41x
Sektörden %285 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 7.6x
Sektörden %347 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (108400.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 108400.00
TRAMA: 159131.69
Разница: %-31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
047810 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.