/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩29,548.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-51.0%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
26,373.14
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3691
2011-06-30 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.4
VaR 95% ?
%5.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.1
17.03.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%5.99
Historik%5.44
Cornish-Fisher%5.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (149000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 149000.0
TRAMA: 160884.825
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.5
Hasılat başına brüt kâr %12.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-32.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
73.4x
Сектор: 27.5x
F/K 73.4x — sektör medyanının (27.5x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.79x
Сектор: 2.22x
PD/DD 7.79x — sektör medyanının %251 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.3x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 41.3x — sektör medyanının (10.4x) %297 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+56.3
Hasılat yıllık %56.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.7
Net kâr yıllık %39.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.0%
Eksi %51.0 beklenen değer (73069.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52838.92 | PD/DD hedefi: 43416.58 | EV/EBITDA hedefi: 37539.57 | DCF hedefi: 37250.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26,373.14
DCF (26373.14) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 149000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩29,548.2
Graham içsel değer: ₩29,548.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
73.4x
vs 27.5x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.79x
vs 2.22x
Sektörden %251 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.3x
vs 10.4x
Sektörden %297 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
047810 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.