/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
30/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,245.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.50x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩35.9B) ama FCF negatif (-₩583.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.43. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.6
17.03.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.53
Parametrik%6.74
Historik%5.89
Cornish-Fisher%7.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-53.6%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
13,253.61
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.6 düşerek 35.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-36.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (1,167.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.0)
Brüt kâr marjı düşük: %10.7
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %-26.2 düştü (82.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 3,022.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,858.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.59x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 163.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -303.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -583.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 11,582.7B KRW (%+3.8)
Özkaynak: 1,899.9B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 48.4B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 22.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 97.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,750.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-20.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.0 (280.9B KRW)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159131.69 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
58.2x
القطاع: 15.4x
F/K 58.2x — sektör medyanının (15.4x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
القطاع: 1.41x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %285 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (7.6x) %347 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.59x
Borç/Özkaynak 1.59x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.4
Net kâr yıllık %-36.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 53.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 36.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (49130.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27273.61 | PD/DD hedefi: 28032.30 | EV/EBITDA hedefi: 26450.00 | DCF hedefi: 26450.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,253.61
DCF (13253.61) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩28,245.6
Graham içsel değer: ₩28,245.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
58.2x
vs 15.4x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 1.41x
Sektörden %285 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 7.6x
Sektörden %347 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %9.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (108400.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 108400.00
TRAMA: 159131.69
الفرق: %-31.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
047810 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.