/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$114.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-49.3%
DCF Мәні ?
174.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6519
2000-06-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.7
25.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.17
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (425.20), TRAMA-99 çizgisi (419.36) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 425.2
TRAMA: 419.3624
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%75.8
Net kâr marjı %75.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%96.5
FAVÖK marjı %96.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 8.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (8.6x) %224 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.75x
Сектор: 1.12x
PD/DD 9.75x — sektör medyanının %770 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (9.4x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.5
Hasılat yıllık %24.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.3
Net kâr yıllık %27.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.3%
Eksi %49.3 beklenen değer (215.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.18 | PD/DD hedefi: 106.30 | EV/EBITDA hedefi: 286.38 | DCF hedefi: 174.53
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.53
DCF (174.53) güncel fiyatın %59.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 425.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$114.4
Graham içsel değer: HK$114.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %224 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.75x
vs 1.12x
Sektörden %770 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 9.4x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0388 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.