/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$127.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %80.1 → %85.3 (+5.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %75.4. Her 100HK$ satıştan 75HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$175.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$54.4B) kârın %1010'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.5 arttı (HK$6.6B → HK$10.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.22
daily max loss
VaR 99% ?
%3.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.7
09.10.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
-0.01
Parametrik%2.22
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.22
Return Distribution
Valuation
Potential?
-45.9%
DCF Value ?
191.95
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.4B HKD, %+3.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.1
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (7.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.3
Brüt marj değişimi: %+5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %75.4
FAVÖK çeyreklik %+51.5 büyüdü (10.0B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %140.1
Toplam borç: 796.0M HKD
Net nakit pozisyonunda: -175.3B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 176.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 22.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 54.4B HKD
ROE: %8.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 577.1B HKD (%+2.2)
Özkaynak %+10.0 arttı → 60.7B HKD
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 3.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.5B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.5
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 417.79 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%75.4
Net kâr marjı %75.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%140.1
FAVÖK marjı %140.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%775.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %775.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
22.2x
Sector: 9.0x
F/K 22.2x — sektör medyanının (9.0x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.74x
Sector: 0.96x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (4.3x) %129 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.9
Hasılat yıllık %28.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (200.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.02 | PD/DD hedefi: 92.85 | EV/EBITDA hedefi: 162.33 | DCF hedefi: 191.95
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.95
DCF (191.95) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$127.7
Graham içsel değer: HK$127.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
22.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.74x
vs 0.96x
Sektörden %706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 4.3x
Sektörden %129 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (374.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 374.60
TRAMA: 417.79
Difference: %-10.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0388 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.