/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩310,721.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+34.2%
ROIC ?
3.6%
DCF Değer ?
212,938.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6494
2000-07-12 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.6
02.06.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%5.62
Historik%4.81
Cornish-Fisher%5.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (250500.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 250500.0
TRAMA: 229555.2721
Fark: %+9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.6x
Sektör: 17.9x
F/K 10.6x — sektör medyanının (17.9x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 1.89x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (10.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.7x
Faiz karşılama 36.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+54.7
Hasılat yıllık %54.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+294.0
Net kâr yıllık %294.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (336269.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 502129.89 | PD/DD hedefi: 348900.24 | EV/EBITDA hedefi: 456515.29 | DCF hedefi: 212938.27
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 36.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212,938.27
DCF (212938.27) güncel fiyatın %15.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 250500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩310,721.9
Graham içsel değer: ₩310,721.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.6x
vs 17.9x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.89x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 10.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %11.8 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9
vs %42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
036570 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.