/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩231,821.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+15.3%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
248,306.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5895
2002-10-29 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.1
29.01.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%5.45
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (191900.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 191900.0
TRAMA: 214231.1157
Fark: %-10.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 17.9x
F/K 15.8x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.89x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (10.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.8
Net kâr yıllık %-32.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.3%
Artı %15.3 beklenen değer (221226.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 197752.80 | PD/DD hedefi: 376683.74 | EV/EBITDA hedefi: 191072.47 | DCF hedefi: 248306.10
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%12.3) – WACC (%10.0) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
248,306.10
DCF modeli 248306.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 191900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩231,821.4
Graham içsel değer: ₩231,821.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 17.9x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 10.6x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %10.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
035420 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.