/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,505,037.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩5,964.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.4 arttı (₩3,380.7B → ₩5,964.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+989.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+65.9 arttı (₩14,377.0B → ₩23,855.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+25.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.6
VaR 95% ?
%7.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.1
25.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%7.31
Historik%7.20
Cornish-Fisher%6.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+143.8%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
3,036,567.87
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.4 artarak 5,964.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+989.3
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (42,124.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.9)
Brüt kâr marjı düşük: %16.6
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK çeyreklik %+65.9 büyüdü (23,855.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %56.6
Toplam borç: 77,109.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 53,270.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.07x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23,838.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 3,946.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,222.4B KRW
ROE: %16.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 244,883.4B KRW
Özkaynak %+25.7 arttı → 37,194.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 5,046.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+47.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.0x (Faiz: 612.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 54.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 7,115.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+30.8
CAPEX: 1,724.1B KRW (Hasılatın %4.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 587612.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.1
ROE %24.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%56.6
FAVÖK marjı %56.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%16.6
Hasılat başına brüt kâr %16.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 10.5x
F/K 3.0x — sektör medyanının (10.5x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (5.6x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.9
Hasılat yıllık %39.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+989.3
Net kâr yıllık %989.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3255.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2196.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+143.8%
Artı %143.8 beklenen değer (1065340.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1311000.00 | PD/DD hedefi: 948872.98 | EV/EBITDA hedefi: 1311000.00 | DCF hedefi: 1311000.00
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,036,567.87
DCF modeli 3036567.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %594.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 437000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,505,037.4
Graham içsel değer: ₩1,505,037.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.27x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 5.6x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %5.1 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (456500.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 456500.00
TRAMA: 587612.69
Разница: %-22.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
034730 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.