/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+70.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6380
2001-01-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.9
VaR 95% ?
%6.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.0
27.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.84
Historik%6.43
Cornish-Fisher%6.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.31), TRAMA-99 çizgisinin %35.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.31
TRAMA: 2.4481
Айырмашылық: %+35.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 12.6x
F/K 4.4x — sektör medyanının (12.6x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 2.53x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının (2.53x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (5.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.1%
Artı %70.1 beklenen değer (5.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9.61 | PD/DD hedefi: 2.79 | EV/EBITDA hedefi: 7.03
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 12.6x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.61x
vs 2.53x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 5.6x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0340 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.