/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$8.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.5%
ROIC ?
31.5%
DCF Мәні ?
26.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
25.02.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.38
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.76), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 12.76
TRAMA: 11.8551
Айырмашылық: %+7.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 12.7x
F/K 13.8x — sektör medyanının (12.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.14x
Сектор: 2.51x
PD/DD 4.14x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (6.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.2x
Faiz karşılama 35.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (13.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.93 | PD/DD hedefi: 8.33 | EV/EBITDA hedefi: 12.62 | DCF hedefi: 26.92
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%31.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 35.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.5
ROIC (%31.5) sermaye maliyetini 23.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.92
DCF modeli 26.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$8.0
Graham içsel değer: HK$8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.8x
vs 12.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.14x
vs 2.51x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 6.0x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.5
vs %8.5 WACC
ROIC 23.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0322 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.