/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩368,672.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-7.4%
ROIC ?
4.3%
DCF Value ?
254,148.30
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2832
2014-12-18 → 2026-07-10
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%66.6
VaR 95% ?
%6.45
daily max loss
VaR 99% ?
%9.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.97
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.6
26.02.2026 → 31.03.2026
Skewness ?
0.24
Parametrik%6.45
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.94
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (395000.00), TRAMA-99 çizgisi (414979.40) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 395000.0
TRAMA: 414979.4027
Difference: %-4.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
25.1x
Sector: 17.9x
F/K 25.1x — sektör medyanının (17.9x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.03x
Sector: 1.89x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
Sector: 10.6x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (10.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.0x
Faiz karşılama 53.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.4%
Eksi %7.4 beklenen değer (365718.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 320945.70 | PD/DD hedefi: 734645.43 | EV/EBITDA hedefi: 364931.67 | DCF hedefi: 254148.30
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 53.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
254,148.30
DCF (254148.30) güncel fiyatın %35.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 395000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩368,672.0
Graham içsel değer: ₩368,672.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
25.1x
vs 17.9x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x
vs 1.89x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 10.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %10.6 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
028260 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.