0270Guangdong Investment Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
8.95
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$10.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.7. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.8B) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
12.05.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.14
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.8%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
33.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.49 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %55.0
FAVÖK marjı %55.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.3
Hasılat başına brüt kâr %53.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.6x Сектор: 9.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (9.6x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.37x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (1.23x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.8%
Artı %31.8 beklenen değer (11.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.09 | PD/DD hedefi: 8.34 | EV/EBITDA hedefi: 12.82 | DCF hedefi: 26.97
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.7) – WACC (%7.5) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.57
DCF modeli 33.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %273.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$10.3
Graham içsel değer: HK$10.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x vs 9.6x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x vs 1.23x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 9.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7 vs %7.5 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7 vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.95), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 8.95
TRAMA: 7.49
Разница: %+19.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0270 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.