/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩279,302.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -₩2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-102.2 geriledi (₩128.2B → -₩2.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.50x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-102.2) ama yıllık bazda artış (%+86.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+320.6 artabilir (-₩2.9B → ₩6.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.2
11.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%6.26
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.0%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
2,515,321.79
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-102.2 düşerek -2.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3,485.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-24.7 düştü (441.6B KRW)
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 14,209.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 12,962.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran < 1: 0.50x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,246.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 350.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 204.3B KRW
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 38,473.2B KRW (%-0.2)
Özkaynak: 15,302.1B KRW (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 89.9B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 126.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 28.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -5,553.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-25.7
CAPEX: 145.9B KRW (Hasılatın %4.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120488.13 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.9x
Сектор: 10.4x
F/K 12.9x — sektör medyanının (10.4x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.15x
Сектор: 0.52x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.2x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.0
Zarar %86.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.0%
Artı %65.0 beklenen değer (135934.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 89930.06 | PD/DD hedefi: 247200.00 | EV/EBITDA hedefi: 74137.78 | DCF hedefi: 247200.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.9) – WACC (%4.1) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,515,321.79
DCF modeli 2515321.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2952.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 82400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩279,302.9
Graham içsel değer: ₩279,302.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.15x
vs 0.52x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.2x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %4.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (85300.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 85300.00
TRAMA: 120488.13
Разница: %-29.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
023530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.