/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩49,130.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+14.4%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
347,127.84
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.7
02.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.53
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88800.00), TRAMA-99 çizgisi (92550.43) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 88800.0
TRAMA: 92550.4262
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.6
Hasılat başına brüt kâr %87.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
51.6x
Сектор: 14.8x
F/K 51.6x — sektör medyanının (14.8x) %249 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 1.00x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.00x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.5
Net kâr yıllık %-11.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (101579.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 32478.67 | PD/DD hedefi: 63058.86 | EV/EBITDA hedefi: 111045.74 | DCF hedefi: 266400.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.3) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
347,127.84
DCF modeli 347127.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %290.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 88800.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩49,130.6
Graham içsel değer: ₩49,130.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
51.6x
vs 14.8x
Sektör medyanının %249 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.00x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %6.3 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
017670 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.