/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩75,619.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩470.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.0 arttı (₩322.4B → ₩470.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩748.9B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.5
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.53
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.94
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.3%
ROIC ?
4.0%
DCF Мәні ?
257,677.02
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.0 artarak 470.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+425.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4,359.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (1,533.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 10,149.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,945.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-18.4 azaldı → 1,203.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,207.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 748.9B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+8.0 büyüdü → 32,430.2B KRW
Özkaynak %+16.2 arttı → 15,436.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 573.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.8x (Faiz: 81.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 213.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,445.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+28.5
CAPEX: 458.5B KRW (Hasılatın %10.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92208.86 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.1
Hasılat başına brüt kâr %89.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 11.8x
F/K 22.3x — sektör medyanının (11.8x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 0.90x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.90x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+425.0
Net kâr yıllık %425.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 52.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (96397.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64194.12 | PD/DD hedefi: 66700.45 | EV/EBITDA hedefi: 80108.81 | DCF hedefi: 236400.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257,677.02
DCF modeli 257677.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 78800.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩75,619.8
Graham içsel değer: ₩75,619.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x
vs 11.8x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.90x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 5.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78400.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 78400.00
TRAMA: 92208.86
Айырмашылық: %-15.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
017670 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.