/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩49,130.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+14.4%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
347,127.84
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.7
02.06.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%4.53
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88800.00), TRAMA-99 çizgisi (92550.43) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 88800.0
TRAMA: 92550.4262
Fark: %-4.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.6
Hasılat başına brüt kâr %87.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
51.6x
Sektör: 14.8x
F/K 51.6x — sektör medyanının (14.8x) %249 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.42x
Sektör: 1.00x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.00x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
6.0x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanı (7.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.5
Net kâr yıllık %-11.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (101579.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 32478.67 | PD/DD hedefi: 63058.86 | EV/EBITDA hedefi: 111045.74 | DCF hedefi: 266400.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.3) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
347,127.84
DCF modeli 347127.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %290.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 88800.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩49,130.6
Graham içsel değer: ₩49,130.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
51.6x
vs 14.8x
Sektör medyanının %249 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.00x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 7.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %6.3 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %27.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
017670 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.