0136China Ruyi Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.50
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$2.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$528M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1043.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.7. Her 100HK$ satıştan 54HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.4
VaR 95% ?
%5.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.1
08.10.2025 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.55
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.1%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
0.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.47 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %53.7
Net kâr marjı %53.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %104.4
FAVÖK marjı %104.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 18.8x
F/K 11.8x — sektör medyanının (18.8x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 2.27x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (10.6x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.34x
Cari oran 4.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 65.2x
Faiz karşılama 65.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1043.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (2.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.31 | PD/DD hedefi: 3.92 | EV/EBITDA hedefi: 3.15 | DCF hedefi: 0.84
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 65.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.84
DCF (0.84) güncel fiyatın %44.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.3
Graham içsel değer: HK$2.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 18.8x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x vs 2.27x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 10.6x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %10.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.50), TRAMA-99 çizgisi (1.47) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.50
TRAMA: 1.47
Разница: %+1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0136 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.