/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩728,475.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1,058.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.1 arttı (₩881.5B → ₩1,058.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,974.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩893.5B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.9
VaR 95% ?
%6.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
29.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%6.98
Historik%6.06
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.0%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
606,387.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.1 artarak 1,058.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (16,324.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı düşük: %14.7
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+5.1 büyüdü (1,738.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 3,471.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,974.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5,445.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,216.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 893.5B KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 75,455.7B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 51,635.9B KRW (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 975.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+21.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.1x (Faiz: 61.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 89.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 17,396.0B KRW
CAPEX: 322.7B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 417437.95 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 8.8x
F/K 8.1x — sektör medyanına (8.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.57x — sektör medyanı (0.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.3x
Faiz karşılama 25.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1020.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 924.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (411591.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 368466.19 | PD/DD hedefi: 403649.79 | EV/EBITDA hedefi: 414236.72 | DCF hedefi: 606387.72
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%5.5) – WACC (%10.2) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 25.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
606,387.72
DCF modeli 606387.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 337500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩728,475.9
Graham içsel değer: ₩728,475.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 8.8x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.67x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %10.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (352500.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 352500.00
TRAMA: 417437.95
Разница: %-15.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
012330 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.