/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩708,509.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+10.8%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
772,861.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.5
29.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
1.32
Parametrik%6.48
Historik%5.09
Cornish-Fisher%4.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (492000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 492000.0
TRAMA: 436219.5167
Айырмашылық: %+12.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 12.7x
F/K 12.5x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.87x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (7.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.5
Net kâr yıllık %-14.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (545065.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 491285.41 | PD/DD hedefi: 511766.48 | EV/EBITDA hedefi: 543211.73 | DCF hedefi: 772861.01
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
772,861.01
DCF modeli 772861.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 492000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩708,509.2
Graham içsel değer: ₩708,509.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 12.7x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 0.89x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 7.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %10.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
012330 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.