/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩411,988.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩169.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.0 geriledi (₩229.1B → ₩169.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2055.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.5 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩169.7B) ama FCF negatif (-₩65.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-26.0) ama yıllık bazda artış (%+2055.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%94.1
VaR 95% ?
%9.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.8
01.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%9.28
Historik%8.02
Cornish-Fisher%7.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.3%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
53,363.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.0 düşerek 169.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2055.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5,527.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.5)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %-9.6 düştü (492.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 2,184.4B KRW
Net borç: 944.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,240.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 97.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -65.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 11,922.8B KRW (%+0.9)
Özkaynak: 6,370.6B KRW (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 245.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.9x (Faiz: 19.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 23.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,514.0B KRW
CAPEX: 163.6B KRW (Hasılatın %3.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 583275.11 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 15.4x
F/K 14.3x — sektör medyanına (15.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (1.41x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.5
Hasılat yıllık %40.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2055.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 157.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 80.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (399807.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 461474.77 | PD/DD hedefi: 390746.39 | EV/EBITDA hedefi: 572657.42 | DCF hedefi: 100250.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53,363.80
DCF (53363.80) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 401000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩411,988.4
Graham içsel değer: ₩411,988.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x
vs 15.4x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.41x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 7.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %9.6 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (406500.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 406500.00
TRAMA: 583275.11
Разница: %-30.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
011070 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.