/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩26,641.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-53.6%
ROIC ?
13.2%
DCF Değer ?
31,446.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%379.8
VaR 95% ?
%37.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%53.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%80.3
06.04.2026 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
13.60
Parametrik%37.57
Historik%6.94
Cornish-Fisher%-237.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (204000.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 204000.0
TRAMA: 249959.0679
Fark: %-18.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
89.9x
Sektör: 23.4x
F/K 89.9x — sektör medyanının (23.4x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.67x
Sektör: 1.57x
PD/DD 14.67x — sektör medyanının %834 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.5x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 46.5x — sektör medyanının (15.8x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.4
Hasılat yıllık %33.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.5
Net kâr yıllık %72.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (94683.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59814.74 | PD/DD hedefi: 51000.00 | EV/EBITDA hedefi: 69401.47 | DCF hedefi: 51000.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31,446.53
DCF (31446.53) güncel fiyatın %84.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 204000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩26,641.9
Graham içsel değer: ₩26,641.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
89.9x
vs 23.4x
Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.67x
vs 1.57x
Sektörden %834 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.5x
vs 15.8x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %8.7 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
010120 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.