/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$14.6
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+96.3%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
37.48
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.9
27.02.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.98
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.98), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6.98
TRAMA: 7.5107
Fark: %-7.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.7
FAVÖK marjı %49.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 13.4x
F/K 20.1x — sektör medyanının (13.4x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.27x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.0x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (8.8x) %93 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.5
Hasılat yıllık %-11.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.3%
Artı %96.3 beklenen değer (13.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.94 | EV/EBITDA hedefi: 3.63 | DCF hedefi: 20.94
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.1) – WACC (%5.7) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (5.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.48
DCF modeli 37.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %436.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$14.6
Graham içsel değer: HK$14.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.1x
vs 13.4x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.89x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 8.8x
Sektörden %93 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %5.7 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %49.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0101 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.