/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$13.1
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+8.5%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
10.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.4
24.02.2026 → 07.08.2026
Çarpıklık ?
-0.30
Parametrik%2.38
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.34), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.34
TRAMA: 11.1849
Fark: %-7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%49.1
Net kâr marjı %49.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.3
FAVÖK marjı %57.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.7x
Sektör: 13.4x
F/K 24.7x — sektör medyanının (13.4x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.7x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (8.8x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.98x
Cari oran 6.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.6x
Faiz karşılama 106.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.7
Net kâr yıllık %-8.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (11.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.93 | EV/EBITDA hedefi: 4.41 | DCF hedefi: 10.48
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 106.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.48
DCF (10.48) güncel fiyatla (%+1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$13.1
Graham içsel değer: HK$13.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.7x
vs 13.4x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.89x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 8.8x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %8.0 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.1
vs %57.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0083 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.