/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$13.1
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+8.5%
ROIC ?
1.5%
DCF Value ?
10.48
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.38
daily max loss
VaR 99% ?
%3.39
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.38
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.4
24.02.2026 → 07.08.2026
Skewness ?
-0.30
Parametrik%2.38
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.49
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.34), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 10.34
TRAMA: 11.1849
Difference: %-7.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%49.1
Net kâr marjı %49.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.3
FAVÖK marjı %57.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
24.7x
Sector: 13.4x
F/K 24.7x — sektör medyanının (13.4x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.58x
Sector: 0.89x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.7x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (8.8x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
6.98x
Cari oran 6.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.6x
Faiz karşılama 106.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.7
Net kâr yıllık %-8.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (11.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.93 | EV/EBITDA hedefi: 4.41 | DCF hedefi: 10.48
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 106.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.48
DCF (10.48) güncel fiyatla (%+1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$13.1
Graham içsel değer: HK$13.1. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
24.7x
vs 13.4x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.89x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 8.8x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %8.0 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.1
vs %57.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0083 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.