007310Otoki Corporation

🇰🇷 Kore Borsası
327500.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩545,200.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩32.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩32.7B) ama FCF negatif (-₩31.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-20
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
23.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.65
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.1%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
116,362.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.3 düşerek 32.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (943.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.8
Net kâr marjı düşük: %3.5
FAVÖK yatay seyrede (96.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç %+11.8 arttı → 956.8B KRW
Net borç: 514.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+14.1 arttı → 442.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 38.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -31.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3,849.4B KRW (%+3.9)
Özkaynak: 2,140.5B KRW (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 45.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 7.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 3.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 466.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+29.3
CAPEX: 70.1B KRW (Hasılatın %7.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 323127.68 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 13.7x
F/K 15.3x — sektör medyanının (13.7x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.52x Сектор: 0.95x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.8
Net kâr yıllık %3.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (342083.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 295367.58 | PD/DD hedefi: 598468.36 | EV/EBITDA hedefi: 348130.97 | DCF hedefi: 116362.05
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116,362.05
DCF (116362.05) güncel fiyatın %64.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 325500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩545,200.1
Graham içsel değer: ₩545,200.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 13.7x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.52x vs 0.95x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 5.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2 vs %7.5 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (327500.00), TRAMA-99 çizgisi (323127.68) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 327500.00
TRAMA: 323127.68
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
007310 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.