/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩137,920.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩101.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩101.1B) ama FCF negatif (-₩43.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
27.10.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.97
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.6%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
42,810.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.9 düşerek 101.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2,572.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.5
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK çeyreklik %-8.0 düştü (229.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 2,695.4B KRW
Net borç: 2,252.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit %-18.7 azaldı → 443.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 26.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -43.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 7,992.9B KRW (%+0.1)
Özkaynak: 3,820.4B KRW (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 151.5B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 25.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 44.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,004.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+34.0
CAPEX: 70.2B KRW (Hasılatın %2.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37193.56 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 10.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (10.4x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (7.2x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.8
Net kâr yıllık %22.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.6%
Artı %65.6 beklenen değer (59698.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105330.11 | PD/DD hedefi: 75621.15 | EV/EBITDA hedefi: 63795.84 | DCF hedefi: 42810.14
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.7) – WACC (%6.7) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42,810.14
DCF (42810.14) güncel fiyatla (%+18.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 36050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩137,920.4
Graham içsel değer: ₩137,920.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 10.4x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.85x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 7.2x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %6.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36050.00), TRAMA-99 çizgisi (37193.56) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 36050.00
TRAMA: 37193.56
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006040 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.